2년 넘게 눌려있는 중국 주식 근황에 대하여 알아보아요.
[주요 언급]
-항셍테크 주가하락에 불구, 기관 자금은 유입세 (영상15분, 영상32분)
-중국국채와 주식에 중동머니 유입 가능성? (중동-중국간 오일 위안화로 거래한 돈을 활용하는)
-공동부유, 테크규제 정책은 기억에서 잊혀지는 방향으로 흐를듯, 청년실업 이슈에 앞의 규제가 단기적으로 영향을 준것으로 봄.
-소극적 부양으로 향후 2분기동안 완만한 상승 추정. 지금당장 사자는건 아니고, 추이를 보는게(지수5~10%상승+각종 지표) 좋다 판단.
[TIGER 차이나항셍테크 구성 종목으로 보는, 중국 테크기업 리마인드 (cf. KWEB, 영상23분)]
상위10종목/ 회사/ 구성비%
1 Kuaishou Technology 8.28
2 Li Auto Inc 8.25
3 Alibaba Group Holdin 7.91
4 Tencent Holdings Lt 7.89
5 Meituan 7.52
6 Xiaomi Corp 7.47
7 JD.com Inc 6.21
8 NetEase Inc 5.68
9 Semiconductor Manu 4.89
10 Baidu Inc 4.12
제경우 중국 태양광, 항셍테크, STAR50 ETF에 소량 (총합 50만원 정도?, 항셍은 -50%) 물려있는데요,
그럼에 불구하고 매수비중은 TLSA에 주력할 생각입니다.
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https://youtu.be/_OUkESgtLZI 영상 7분 : (기존 쌍순환론 등) 소비에 대한 부양보다는... 정부지출을 기업투자(반도체)에 집중하고 있는것으로 보임. 영상 23분 : 미국 반도체 제재를 피하기 위해 chiplet 패키징하는 방법을 집중하고 있음. /도광양회.
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https://youtu.be/idUduNS6JP8 영상 15분 : 중동머니 관련 체크. 중동입장에서 중국보다는 인도투자 비중이 많은. 영상 21분 : 소비주는 별로일듯하며. 중국반도체주는 오히려 기대감(국뽕/국가보조금 지급)으로 움직일 가능성.
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https://youtu.be/JHGc93JUPkk?si=BUNMalnPXexB1282 | 23.12.21 20:16 | |
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이건 개인적인 감상인데, 과거 버블피크에서 내려온 일본처럼, 중국도 비슷한 흐름으로 내려오지 않을까 싶은. "잃어버린 00년"? 회색코뿔소_중국부동산. 미국정책 고금리 유지와 대중국 제재법안(cf.2000년대 동아시아 경제위기를 촉발시킨 미국경제 정책/ 2023.8.미국의 대중국투자 제한조치). 잘나가던 주력산업의 시무룩해짐(일본반도체/ 중국반도체&중국테크). 후발 세계공장으로 인도와 베트남 등의 부상. 중국테크가 잘나가려면 결국 반도체의 서포트가 선행되어야 하는데, 쉽지 않아보이고. 중국의 문화산업(인터넷 기반, 게임류~)은 청소년 게임시간 일일 1시간 제한조치나, 사교육금지 따른 상장폐지 사례 등을 보면 역시 쉽지 않음. 그렇다면 남은 중국산업의 비교우위는 전기차와 태양광인데... 본인은 전기차는 TSLA를 강하게 보고 있고, 중국내수에서 TSLA가 잘 나간다고 보고있어서 중국전기차는 투자비중 없음. 태양광은... 비중을 크게 가져가기에는 중국기업 바텀업 공부하기는 정보수집 너무어렵고(모은 정보, 재무제표가 사실일까-분식일까 라는 근본적인 물음 포함), 미국제재도 두렵고, 결국 섹터ETF(중국태양광ETF + 글로벌신재생ETF) 위주로 투자하게 되는데, 유의미한 비중 담기는 부담되는. 결국 미국의 입김이라는 국제정세가 큰그림을 만드는.
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https://youtu.be/_7e_poVje0M 신재생에너지 관련 | 23.08.16 12:49 | |
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https://www.getnews.co.kr/news/articleView.html?idxno=637658 | 23.08.16 19:39 | |
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https://youtu.be/tYvAcCmAiZo | 23.08.16 18:11 | |
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https://youtu.be/WcC1chY8W4s?si=niGk7uU2w5-7M0VC | 23.08.29 23:45 | |
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| 23.09.01 21:56 | |
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