[잡담] 오케이 추매 완료 (DC계좌 리밸런싱)

[_ 호무주의보]

DC계좌 (퇴직연금계좌) 방치플레이로 묵히려 했는데,

오랫만에 ETF (변경된) 세부구성종목을 구경하다보니 못참겠음;;

<사진> (457480) 테슬라 벨류체인 액티브, 구성종목 (2026.6.19. 조회일 기준)

과거 매수 이유 : 당시 ETF내부 테슬라 레버리지 유의미하게 들고가는 비중 고려했었는데,

조회시점 TSLA비중 25%에 레버리지3%밖에 없음. 나머지구성종목이 배터리위주이며, SPCX는 3%정도.

(SPCX 주가가 AI사이클에서 1~2년 사이 유의미하게 오를까? : Dead money 각 아닌지)

옆집 (459560 KODEX 테슬라FactSet) 은 반도체비중 액티브하게 늘렸는데,
여긴 배터리만 꾹꾹 눌러담고 .. "액티브" 하지 않다 느낌;;

 "전기차 사업" 에만 집중되는거 같은? (추종하는 블룸버그 지수가 문제일까)

내가 생각하는 벨류체인과의 괴리..

AI사이클에 전기차 관련주 잔뜩 들고가게 생겼다 싶어서 실행

그런이유로 전부 매도 후,

(442580) PLUS 글로벌HBM반도체를 매수.

DC계좌, 미국 반도체 (필반나 계열)는 이미 유의미하게 보유중이라서,
HBM 계열에 특화된 ETF 비중을 늘리려구요!! (해당 ETF 구성종목, 삼전하닉 합산시 50% 쯤 있음)

(K-반도체 소부장 기업 매수 고민해봤지만, 1.제가 각 기업 스토리를 잘 모르고ㅡ 2.표면적 보조지표상으론 비싸보여서.. 해당 ETF는 SKIP)

<사진> HBM 줍줍 2026.6.19. 분할매도 그런건 업따.

(DC계좌 안전자산 룰 관련 비중은 0162Z0 으로 채움)

<사진> 기업간 관계 시각화 자료

미국 빅테크가 온몸비틀기 하면서 토큰생성기 만드는데 집중

반면 반도체업체는 "골드러쉬 때 삽 곡괭이 파는 회사" 네러티브를 쉽게 적용 해보게되는.

<사진> =대출 및 유증으로 설비투자 = 빅테크 비중 많이 늘리기는 좀 걱정..

(빅테크가 망한다는게 아니고, 자사주소각을 못한다던지 FUD 등 주가 횡보할 가능성. / cf. 미국SW 섹터)

<사진> 위 짤을 구체적으로 와닿게 표현하면 이런느낌? 와드

이번 매수 이유에는

"어설프게 다음섹터 다음순환매 찾는거보다, 조정 올지언정 주도주에 묻어가자"는 생각 포함.

근데 "주식이 일해야되는데, 왜 내가 일하냐고.."

<사진> DC계좌, 챗GPT 모노스페이스(깔끔) 요약 2026.6.19.

그래도 환헤지(H) 및 TDF펀드 다 덜어내서 홀가분-, 순번14부터는 그냥 즐겨찾기 ETF 와드.

<사진> 슬슬 자산배분 포폴이 아니라, 반도체 가즈아 포트폴리오가 되어가는디

<사진> 신한금투 DC계좌 상위10% 투자자와의 경쟁전 결과 : 따잇...

("K-의심의 얼룩" 을 빨리 닦았더라면!!!)

<사진>DC계좌 애완 펀드 : 가치주 붐은 온다... 암튼 온다앗...

(가는날이 장날이라던데, 왠지 환희가 넘치는 때 리밸런싱 해버린.)

[협제 소연신]

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2026.7.

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https://youtu.be/tl2dIWmIwVk?si=QYJKG14h5Z5Ha26h

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https://youtu.be/S86P-vnX_Xg?si=w-x0tWzHzlZaeYrs

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https://youtu.be/cwaS1cqEE5E?si=AE3ktShQ1FoFFin3

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https://youtu.be/pVyldAY2grE?si=7z_kVsOsOTdz9Vpb

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https://youtu.be/Jb_BVcR1q3U?si=cdaQZQi2mySHKPLY

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https://youtu.be/oep2AiMGqQU?si=DkeyWQ88KNnJbBcF

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https://youtu.be/rOz6512LaxY?si=hZh8GGcz-WbJ5uTk

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자동차 전기차 원가에도 영향?

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https://youtu.be/m-DDGDL9XyE?si=L7S6brrpsAeqM6m0&t=1500
영상25분 : CXMT(창신메모리) IPO시 시총에 따라, 기존 삼전하닉이 리레이팅(↑) 될 가능성

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https://youtu.be/t9c7kEktM3Q?si=6MbzihZ5Ox0jlgOn

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https://youtu.be/1h4plC-yVRc?si=JgEnOBoC_b5tGMFG

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https://youtu.be/QO_zw-85fwg?si=VbeNPG2hZN8in_RG

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https://youtu.be/nj2KMR0cKtE?si=XnsR3c3f_KlPIrkP

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