[잡담] 하루 한번 반복시청 할 영상 (AI사이클 버블 멘탈준비)

[_ 호무주의보]

버블장 시나리오 준비하며 멘탈잡기

<동영상>

유동성. 거래량의 증가는 필연적으로 작은손을 부름.

가치평가_벨류에이션 보다는 야수의심장_머니게임.

싼_소외주 말고 비싼_주도주 집중.

숫자(벨류에이션/경제학)보다 심리(꿈과 희망) 중점,

수영장에 물차면 빤쮸가 벗겨지던 말던 헤엄처야되는 상황

(=비싸다고 중간에 팔고 내리지 않고가기)

(진짜로 파티에서 나갈 시점은, 유동성의끝(금리인상/신용여신잔고)과 (설비투자 후)실적이 안나오는데 좋게 해석하고 주가오를때)

앙드레 코스톨라니 책 전반~ 달걀 파트 등 다시 찾아서 읽어봐야 할듯.
"모든것을 결정하는것은 단 한가지. 여기있는 바보 머릿수보다 주식이 더 많은가? 아니면 주식보다 바보가 더 많은가. 그뿐"

"오랫동안 상승하다가. 정체된 후. 이제 호재에도 주가가 횡보 또는 하락한다면 아주 나쁜신호. 살사람은 다샀다는 포화 의미."

그리고 지금은 AI사이클이 통상 SW기반 이라는 인식인데,

아마도 사람들의 꿈과희망 상상력을 먹고, SW+HW 시장을 더 크게 인식해서 돈을 당겨오지않을까 추측도 (cf.피지컬AI)

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https://youtu.be/rElNAAD4RBw?si=l37Icj0n3UJem0OX

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https://youtu.be/qizu68Cr5vE?si=CTL2ESkLzw8KOdM0

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https://youtu.be/HX3wFVEtwlo?si=JEH7o2d06Tu4kgJ0

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https://youtu.be/xWkpIRU0VBY?si=PgtWN3vXbeTvP--C

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https://youtu.be/QuUEhd6Kbgc?si=-iRMeLVfKvJkf67t

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https://youtu.be/ktfxPxylNEA?si=HeO1QyBClMkIWUje

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https://youtu.be/aX1wPfXDGTs?si=b1mb0TjFvpyv3iJX
영상 10분 등

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https://youtu.be/u_DMZOqZfz4?si=fBAxgM3F6QfGVZpV

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https://youtu.be/eSmibKtVoNc?si=KeVWICMR8oZ0-qs1

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내년 매크로추정 : 관세후폭풍으로 실물은 더 나빠지되, 금리인하등으로 자산시장은 좋아질거로

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영상20분~ : 외환파생상품에서 온 유동성 건, 미국(달러)과 미국외국가(원화 등)간 달러비달러 빌려주고받으면서 대차대조표 양변이 증가

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이 그래픽자료 보는 법 수치가 0 아래에 있어야, 돈이 잘 풀리고있는것, 위로 튈수록 관리가 잘 안되는

영상26~ : QT종료 뿐만 아니라, QE가능성(자산매입) 보는 중
/ M0(본원통화) 금융은 뱅크론과 고레버리지일부상품에 영향주고 (cf.미국지방은행 파산 등)
M2~M3 외환파생은 따로논다는 개념

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https://youtu.be/yMJrR-1Z-p0?si=xMLTTfJWZprWf9Qt

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내년 매크로추정 : 관세후폭풍으로 실물은 더 나빠지되, 금리인하등으로 자산시장은 좋아질거로

반복

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https://youtu.be/2c56lug-ixk?si=Pj3VyGSm37hWhf6p

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https://youtu.be/G8Bdq5kdasw?si=Y-_ZTQWdDJDO9WWe

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https://youtu.be/hiBwlS6-iac?si=jF_R1OJyzQXvgXfj

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2025.11.20. [+3% ~ -2% : 5%]변동성 중 메모

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https://youtu.be/7YzGBBGx9RA?si=UCvb2V1foTWKeM6M
BNPL 소비형태가 통계에 잘 안잡힌다는 주장 : 더 보수적 접근 필요할수도

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